Levantado em 31/12/2007 e 31/12/2006
| 2007 | 2006 | |
| 1. ORIGENS DE RECURSOS | ||
| Sobras a Disposição da AGO | 6.600.981,56 | 1.442.847,50 |
| Depreciações | 24.329.442,84 | 20.902.952,78 |
| Amortizações | 373.717,39 | 370.263,26 |
| Exaustões | 87.145,02 | 123.318,35 |
| Integralizações de Capital - Retenção s/ Fixação | 5.050.539,27 | 2.881.003,21 |
| Integralizações de Capital - Novos Associados | 0,00 | 0,00 |
| Aumento das Obrigações com Instituições Financeiras | 18.344.921,71 | 0,00 |
| Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo | 5.150.283,96 | 2.735.083,00 |
| Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Alienação do Ativo Permanente | 1.808.249,36 | 206.810,12 |
| Doações Recebidas | 7.464,95 | 7.454,50 |
| Reservas Legais e Estatutárias - Destinações do Exercício | 15.805.256,40 | 3.624.277,74 |
| Doações/Subvenções p/Investimentos | 10.628.424,32 | 9.052.986,34 |
| Integralizações de Capital - Sobras não Retiradas | 339.772,60 | 206.761,35 |
| Integralizações de Capital - Juros s/ Capital | 0,00 | 193.629,78 |
| Reserva Legal - Créditos não Retirados | 160.707,91 | 0,00 |
| Diminuição dos Depósitos Judiciais | 7.153.688,75 | 0,00 |
| TOTAL DAS ORIGENS | 95.840.596,04 | 41.747.387,93 |
| 2. APLICAÇÕES DE RECURSOS | ||
| Aquisição do Ativo Imobilizado | 36.456.540,30 | 10.206.156,07 |
| Aumento do Ativo Investimentos | 2.532.346,72 | 257.318,88 |
| Aumento do Ativo Diferido | 339.655,80 | 191.784,33 |
| Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo | 16.364.287,98 | 14.335.306,42 |
| Baixas do Capital Social | 1.040.087,86 | 1.028.776,92 |
| Baixas do Capital Social - Sócio Jubilado | 566.039,27 | 812.972,61 |
| Depósitos Judiciais | 0,00 | 2.373.770,85 |
| Resultado da Equivalência Patrimonial | 101.284,42 | 70.956,65 |
| Sobras Distribuídas | 1.442.847,50 | 3.215.349,96 |
| Diminuição das Obrigações com Instituições Financeiras | 0,00 | 15.214.384,32 |
| Diminuição Reservas para Contingências Fiscais | 3.626.491,67 | 0,00 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES | 62.469.581,52 | 47.706.777,01 |
| 3. VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO | 33.371.014,52 | (5.959.389,08) |
| DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE | ||
| Ativo Circulante no início do Exercício | 454.854.196,23 | 485.883.393,66 |
| Ativo Circulante no Final do Exercício | 529.808.776,90 | 454.854.196,23 |
| Variação do Ativo Circulante | 74.954.580,67 | (31.029.197,43) |
| Passivo Circulante no início do Exercício | 394.531.013,25 | 419.600.821,60 |
| Passivo Circulante no Final do Exercício | 436.114.579,40 | 394.531.013,25 |
| Variação do Passivo Circulante | 41.583.566,15 | (25.069.808,35) |
| VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO | 33.371.014,52 | (5.959.389,08) |
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