Levantado em 2011 e 2010
Método indireto
(valores em R$ 1,00)
2011 |
2010 |
|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | ||
| Sobra Líquida do Exercício | 15.008.129,29 | 10.433.843,04 |
| Ajustes ao Lucro Líquido | ||
| (+) Depreciação/Amortização/Exaustão | 44.454.816,96 | 41.730.985,84 |
| (+) Juros Transcorridos | 57.703.759,29 | 40.745.582,80 |
| Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional | ||
| (+) Aumento Obrigações com Associados | 92.836.198,38 | 93.594.176,70 |
| (+) Aumento em Fornecedores | 9.403.701,75 | - |
| (-) Redução em Fornecedores | - | 15.243.480,85 |
| (-) Redução em Contas a Pagar | 34.271.052,31 | 29.785.527,56 |
| (-) Aumento em Contas a Receber | 32.109.763,38 | 154.373.160,27 |
| (-) Aumento em Estoques | 107.627.077,25 | 22.053.075,98 |
| (+) Redução em Ativo Disponível para Venda | - | 579.953,09 |
| (-) Aumento em Ativo Disponível para Venda | 63.226,7 | - |
| (-) Aumento em Ativo Biológico | 14.834.321,3 | 11.516.651,18 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | 30.501.164,67 | (45.887.354,37) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos: | ||
| (-)Aquisição de Imobilizado | 81.857.823,00 | 51.354.946,97 |
| (-)Aquisição de Investimentos | 2.377.857,88 | 13.384.863,17 |
| (-)Aquisição de Intangível | 2.298.746,85 | 1.926.653,24 |
| (+)Alienação de Imobilizado | 1.800.353,01 | 37.844,37 |
| (+)Reservas | 51.578.054,85 | 48.604.675,56 |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | (33.156.019,87) | (18.023.943,45) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos: | ||
| (+) Integralização de Capital | 11.656.486,18 | 9.176.439,14 |
| (-) Pagamentos de Capital Social | 2.480.567,93 | 1.585.790,84 |
| (-) Pagamentos de Sobras | 10.433.843,04 | 8.218.955,67 |
| (+)Empréstimos Tomados | 685.960.283,13 | 733.402.213,04 |
| (-) Pagamentos de Empréstimos | 636.274.919,12 | 579.726.933,27 |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos | 48.427.439,22 | 153.046.972,40 |
| Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa | 45.772.584,02 | 89.135.674,58 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período | 164.030.049,32 | 74.894.374,74 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período | 209.802.633,34 | 164.030.049,32 |
| Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes | 45.772.584,02 | 89.135.674,58 |
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