Levantado em 31/12/2010 e 2009
Método indireto
(valores em R$ 1,00)
2010 |
2009 |
|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | ||
| Sobra Líquida do Exercício | 10.433.843,04 |
8.218.955,67 |
| Ajustes ao Lucro Líquido | ||
| (+) Depreciação/Amortização/Exaustão | 34.918.512,13 |
27.108.734,64 |
| (+) Juros Transcorridos | 40.745.582,80 |
2.678.823,00 |
| Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional | ||
| (+) Aumento em Obrigações com Associados | 93.594.176,70 |
- |
| (-) Redução em Obrigações com Associados | - |
36.769.840,50 |
| (+) Aumento em Fornecedores | - |
29.347.608,02 |
| (-) Redução em Fornecedores | 15.243.480,85 |
- |
| (+) Aumento em Contas a Pagar | - |
4.107.318,97 |
| (-) Redução em Contas a Pagar | 29.785.527,56 |
- |
| (-) Aumento em Contas a Receber | 154.373.160,27 |
53.917.025,33 |
| (-) Aumento em Estoques | 22.053.075,98 |
9.348.378,37 |
| (+) Redução em Ativo Disponível para Venda | 579.953,09 |
- |
| (-) Aumento em Ativo Disponível para Venda | - |
1.746.795,72 |
| (-) Aumento em Ativo Biológico | 4.704.177,47 |
4.794.133,07 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | -45.887.354,37 |
-35.114.732,69 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos: | ||
| (-)Aquisição de Imobilizado | 51.354.946,97 |
77.811.179,98 |
| (-)Aquisição de Investimentos | 13.384.863,17 |
1.217.202,49 |
| (-)Aquisição de Intangível | 1.926.653,24 |
- |
| (+)Alienação de Imobilizado | 37.844,37 |
681.990,96 |
| (+)Alienação de Investimentos | - |
199.940,00 |
| (+)Reservas | 48.604.675,56 |
41.218.564,81 |
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | -18.023.943,45 |
-36.927.886,70 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos: | ||
| (+) Integralização de Capital | 9.176.439,14 |
6.701.441,44 |
| (-) Pagamentos de Capital Social | 1.585.790,84 |
1.734.826,43 |
| (-) Pagamentos de Sobras | 8.218.955,67 |
7.518.435,22 |
| (+)Empréstimos Tomados | 733.402.213,04 |
583.710.758,39 |
| (-) Pagamentos de Empréstimos | 579.726.933,27 |
544.433.057,33 |
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos | 153.046.972,40 |
36.725.880,85 |
| Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa | 89.135.674,58 |
-35.316.738,54 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Ano | 74.894.374,74 |
110.211.113,28 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Final do Ano | 164.030.049,32 |
74.894.374,74 |
| Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes | 89.135.674,58 |
-35.316.738,54 |
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