C.Vale

Demonstrações Financeiras 2012

Demonstração de Fluxo de Caixa

Levantado em 2012 e 2011
Método indireto
(valores em R$ 1,00)

 
2012
2011
Atividades Operacionais
Sobra Líquida do Exercício 15.807.406,24 15.008.129,29
Mais
Depreciação/Amortização/Exaustão 48.729.223,73 44.454.816,96
Juros Transcorridos e Não Pagos 58.901.669,46 57.703.759,29
Resultado Atualização Cambial 13.585.754,90 -
Outros Ajustes 13.776.285,40 35.404.851,80
Menos
Resultado Atualização Cambial - 37.148.819,22
Equivalência Patrimonial 3.501.852,62 2.169.691,45
Outros Ajustes 25.335.500,00 -
Lucro Ajustado 121.962.987,11 113.253.046,67
Aumento Obrigações com Associados - 92.836.198,38
Diminuição Obrigações com Associados (38.624.948,18) -
Aumento em Fornecedores 35.326.030,27 9.403.701,75
Redução em Contas a Pagar (39.944.707,12) (31.669.678,86)
Aumento em Contas a Receber (178.694.260,10) (32.967.169,41)
Aumento em Estoques (64.368.531,04) (107.627.077,25)
Redução em Ativo Não Circulante Mantido para Venda 2.043.803,22 -
Aumento em Ativo Não Circulante Mantido para Venda - (63.226,73)
Aumento em Ativo Biológico (22.266.170,48) (14.834.321,33)
Caixa Líquido Consumido/Gerado nas Atividades Operacionais (184.565.796,32) 28.331.473,22
Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado (124.480.738,91) (81.857.823,00)
Aquisição de Investimentos (4.106.050,43) (208.166,43)
Aquisição de Intangível (4.862.195,62) (2.298.746,85)
Alienação de Imobilizado 843.111,97 1.800.353,01
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (132.605.872,99) (82.564.383,27)
Atividade de Financiamento
Integralização de Capital 14.708.334,82 11.656.486,18
Pagamentos de Capital Social (2.264.173,38) (2.480.567,93)
Pagamento de Sobras (15.008.129,29) (10.433.843,04)
Empréstimos Tomados 838.686.708,95 685.960.283,13
Pagamentos de Empréstimos (670.148.706,00) (636.274.919,12)
Aumento de Reservas 84.386.047,70 51.578.054,85
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 250.360.082,80 100.005.494,07
Aumento/Diminuição Líquido nas Disponibilidades (66.811.586,51) 45.772.584,02
Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa em 31/12/11 209.802.633,34 164.030.049,32
Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa em 31/12/12 142.991.046,83 209.802.633,34
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos 10.249.977,00 12.305.989,42
Alfredo Lang
198.835.280-00
Diretor Presidente
Darcy Ioris
006.439.049-72
Diretor Secretário
Nelson Beltrame
718.192.319-68
Contador CRC/PR 37823/O-7
C.Vale

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