Levantado em 2012 e 2011
Método indireto
(valores em R$ 1,00)
2012 |
2011 |
|
Atividades Operacionais | ||
Sobra Líquida do Exercício | 15.807.406,24 | 15.008.129,29 |
Mais | ||
Depreciação/Amortização/Exaustão | 48.729.223,73 | 44.454.816,96 |
Juros Transcorridos e Não Pagos | 58.901.669,46 | 57.703.759,29 |
Resultado Atualização Cambial | 13.585.754,90 | - |
Outros Ajustes | 13.776.285,40 | 35.404.851,80 |
Menos | ||
Resultado Atualização Cambial | - | 37.148.819,22 |
Equivalência Patrimonial | 3.501.852,62 | 2.169.691,45 |
Outros Ajustes | 25.335.500,00 | - |
Lucro Ajustado | 121.962.987,11 | 113.253.046,67 |
Aumento Obrigações com Associados | - | 92.836.198,38 |
Diminuição Obrigações com Associados | (38.624.948,18) | - |
Aumento em Fornecedores | 35.326.030,27 | 9.403.701,75 |
Redução em Contas a Pagar | (39.944.707,12) | (31.669.678,86) |
Aumento em Contas a Receber | (178.694.260,10) | (32.967.169,41) |
Aumento em Estoques | (64.368.531,04) | (107.627.077,25) |
Redução em Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 2.043.803,22 | - |
Aumento em Ativo Não Circulante Mantido para Venda | - | (63.226,73) |
Aumento em Ativo Biológico | (22.266.170,48) | (14.834.321,33) |
Caixa Líquido Consumido/Gerado nas Atividades Operacionais | (184.565.796,32) | 28.331.473,22 |
Atividades de Investimento | ||
Aquisição de Imobilizado | (124.480.738,91) | (81.857.823,00) |
Aquisição de Investimentos | (4.106.050,43) | (208.166,43) |
Aquisição de Intangível | (4.862.195,62) | (2.298.746,85) |
Alienação de Imobilizado | 843.111,97 | 1.800.353,01 |
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento | (132.605.872,99) | (82.564.383,27) |
Atividade de Financiamento | ||
Integralização de Capital | 14.708.334,82 | 11.656.486,18 |
Pagamentos de Capital Social | (2.264.173,38) | (2.480.567,93) |
Pagamento de Sobras | (15.008.129,29) | (10.433.843,04) |
Empréstimos Tomados | 838.686.708,95 | 685.960.283,13 |
Pagamentos de Empréstimos | (670.148.706,00) | (636.274.919,12) |
Aumento de Reservas | 84.386.047,70 | 51.578.054,85 |
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento | 250.360.082,80 | 100.005.494,07 |
Aumento/Diminuição Líquido nas Disponibilidades | (66.811.586,51) | 45.772.584,02 |
Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa em 31/12/11 | 209.802.633,34 | 164.030.049,32 |
Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa em 31/12/12 | 142.991.046,83 | 209.802.633,34 |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | ||
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 10.249.977,00 | 12.305.989,42 |
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
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