C.Vale

Demonstrações Financeiras 2011

Demonstração de Fluxo de Caixa

Levantado em 2011 e 2010
Método indireto
(valores em R$ 1,00)

 
2011
2010
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Sobra Líquida do Exercício 15.008.129,29 10.433.843,04
Ajustes ao Lucro Líquido
(+) Depreciação/Amortização/Exaustão 44.454.816,96 41.730.985,84
(+) Juros Transcorridos 57.703.759,29 40.745.582,80
Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional
(+) Aumento Obrigações com Associados 92.836.198,38 93.594.176,70
(+) Aumento em Fornecedores 9.403.701,75 -
(-) Redução em Fornecedores - 15.243.480,85
(-) Redução em Contas a Pagar 34.271.052,31 29.785.527,56
(-) Aumento em Contas a Receber 32.109.763,38 154.373.160,27
(-) Aumento em Estoques  107.627.077,25 22.053.075,98
(+) Redução em Ativo Disponível para Venda - 579.953,09
(-) Aumento em Ativo Disponível para Venda 63.226,7 -
(-) Aumento em Ativo Biológico 14.834.321,3 11.516.651,18
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 30.501.164,67 (45.887.354,37)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:
(-)Aquisição de Imobilizado 81.857.823,00 51.354.946,97
(-)Aquisição de Investimentos  2.377.857,88 13.384.863,17
(-)Aquisição de Intangível 2.298.746,85 1.926.653,24
(+)Alienação de Imobilizado  1.800.353,01 37.844,37
(+)Reservas 51.578.054,85 48.604.675,56
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (33.156.019,87) (18.023.943,45)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:
(+) Integralização de Capital 11.656.486,18 9.176.439,14
(-) Pagamentos de Capital Social 2.480.567,93 1.585.790,84
(-) Pagamentos de Sobras  10.433.843,04 8.218.955,67
(+)Empréstimos Tomados 685.960.283,13 733.402.213,04
(-) Pagamentos de Empréstimos 636.274.919,12 579.726.933,27
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos 48.427.439,22 153.046.972,40
Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa 45.772.584,02 89.135.674,58
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período 164.030.049,32 74.894.374,74
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período 209.802.633,34 164.030.049,32
Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes 45.772.584,02 89.135.674,58
Alfredo Lang
198.835.280-00
Diretor Presidente
Darcy Ioris
006.439.049-72
Diretor Secretário
Nelson Beltrame
718.192.319-68
Contador CRC/PR 37823/O-7
C.Vale

C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
Av. Independência, 2347 | Palotina – PR
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